目    录

第一部分：柳州市投资促进局 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市投资促进局 2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市投资促进局 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明  

第四部分：名词解释  

第一部分：柳州市投资促进局 概况

一、主要职能

1、执行国家、自治区和市委、市政府关于投资促进和开放招商的方针政策，承担市投资促进委员会日常工作，联系自治区有关投资促进工作管理部门，指导县区开展招商引资工作，配合乡村振兴工作。

2、参与研究拟订全市投资促进发展规划、计划及有关政策措施。研究提出全市投资促进目标任务，报市政府批准后分解下达并组织实施。研究、统计、分析全市投资促进工作情况。承担市招商引资绩效考评小组日常工作。

3、负责调查、研究全市产业招商情况，组织、参与开展投资促进活动。建立和管理全市重点招商项目库、企业名录库、实施项目库。承担全市招商引资项目储备工作，组织策划、包装、推介招商引资项目。

4、开展经济技术协作工作，加强国（境）内外区域经济技术合作、对口支援等工作。承担策划、组织实施全市性重大及专题投资促进活动，开展全市产业招商工作，参与中国—东盟博览会等各类重要展会投资促进工作，接洽国（境）内外来访的重要投资考察团组及客商。组织参与全市国（境）内外重要招商引资项目的洽谈、签约、跟踪、服务工作。

5、负责联系和管理驻外招商办事处，开展投资促进推广和委托招商工作，构建全球化招商引资网络。建立与相关国际组织、国（境）内外投资促进机构、商（协）会专业机构工作联系及合作机制，协调商（协）会组织开展投资促进、以商引商活动。联系、协调、指导驻柳异地商（协）会业务。

6、参与做好全市营商环境建设的有关工作，按照相关规定，组织开展全市营商环境建设工作专项检查督查。承担全市招商引资重点项目协调服务工作。联系指导全市建立招商引资项目代办服务工作。受理涉及全市营商环境建设投诉举报，对投诉举报事项进行分析调查，协调督促相关部门办理。

7、组织开展全市投资促进信息化建设。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。  

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的下属单位共2个，编制数31人，实有人数29人，事业单位编制数20人，实有人数13人，分别是：

第二部分：柳州市投资促进局 2022年度部门决算报表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。    

注：本表反映部门本年度各项支出情况。    

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。   

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。   

第三部分：柳州市投资促进局 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1,056.49 万元，其中本年收入1,046.43 万元，较2021年决算减少82.93万元，下降7.28%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,046.43 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少57.42万元，下降5.20%，主要原因是：自治区投资促进局奖励我市的招商绩效考核奖励资金比2021年度有所减少。 

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

4.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

5.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

6.其他收入0.00 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

7.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

8.上年结转和结余10.06 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少25.51万元，下降71.72%，主要原因是：盘活财政资金，将历年结转结余资金交回财政统筹安排。 

（二）本部门2022年度总支出1,056.49 万元，其中本年支出1,056.49 万元，较2021年决算减少82.93万元，下降7.28%。 支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）843.77万元，主要用于：保障机关事业单位正常运转、支持单位履行职能、保障单位的项目支出需要。较2021年决算减少77.45万元，下降8.41%，主要原因是：因自治区给予我市的招商引资奖励资金减少，故此类经费支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）107.12万元，主要用于：机关事业单位在社会保障与就业方面的支出。较2021年决算减少10.23万元，下降8.72%，主要原因是：2022年末国库支付收紧，未能及时支付12月单位养老保险费等，造成经费支出虚低。

3.卫生健康支出（类）60.39万元，主要用于：机关事业单位在卫生健康方面的支出。较2021年决算增加12.31万元，增长25.60%，主要原因是：因2022年人员变动，在职在编人数增加9人，相应增加经费支出。

4.住房保障支出（类）45.21万元，主要用于：机关事业单位在住房方面的支出。较2021年决算减少7.57万元，下降14.34%，主要原因是：2022年末国库收紧，未能及时支付第四季度住房公积金，造成经费支出虚低。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,056.49 万元，较2021年决算减少82.93万元，下降7.28%，主要原因是：因自治区给予我市的招商引资奖励资金减少，故此类经费支出减少。 其中：基本支出847.32 万元，项目支出209.17 万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,068.66万元，支出决算1,056.49万元，完成年初预算的98.86%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为495.79万元，支出决算为561.31万元，完成年初预算的113.22%。决算数大于预算数的主要原因是：根据绩效考核结果，发放2021年度绩效考评奖励资金。主要用于：保障机关事业单位正常运转、支持单位履行职能、保障单位的项目支出需要。 

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为36.50万元，支出决算为32.58万元，完成年初预算的89.26%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年度因疫情原因，外出招商活动及客商来访均大幅减少，故差旅费及接待费大幅下降。主要用于：支持单位履行职能、保障单位的项目支出需要。 

（三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为262.50万元，支出决算为171.58万元，完成年初预算的65.36%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年度因疫情原因，因公出国（境）活动及多数外出招商活动取消，故招商引资经费支出减少。主要用于：支持单位履行职能，在经济发达地区派驻驻点招商工作人员工作经费，外出开展招商活动及日常接待来柳考察企业客商等。

（四）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为74.26万元，支出决算为73.29万元，完成年初预算的98.69%。主要用于：保障事业单位正常运转、支持单位履行职能支出需要。

（五）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为13.50万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的37.11%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年度因疫情原因，外出招商活动及客商来访均大幅减少，故差旅费及接待费大幅下降。主要用于：保障事业单位履行职能支出需要。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为15.91万元，支出决算为17.45万元，完成年初预算的109.68%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度新增退休干部1人。主要用于：开展离退休人员节日慰问，支付离退休人员物业补贴、生活补助等。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为73.03万元，支出决算为59.78万元，完成年初预算的81.86%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年末国库支付收紧，未能及时支付机关事业单位养老保险费，造成经费支出虚低。主要用于：支付机关事业单位在职在编人员基本养老保险缴费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为36.52万元，支出决算为29.89万元，完成年初预算的81.85%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年末国库支付收紧，未能及时支付机关事业单位职业年金，造成经费支出虚低。主要用于：支付机关事业单位在职在编人员职业年金缴费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为30.97万元，支出决算为25.13万元，完成年初预算的81.14%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年末国库支付收紧，未能及时支付12月医疗保险，造成经费支出虚低。主要用于：支付机关单位在职在编人员基本医疗保险。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.64万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的94.18%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年末国库支付收紧，未能及时支付12月医疗保险，造成经费支出虚低。主要用于：支付事业单位在职在编人员基本医疗保险。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为31.79万元，支出决算为30.89万元，完成年初预算的97.17%。主要用于：支付机关单位在职及退休人员公务员医疗补助。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为54.78万元，支出决算为44.35万元，完成年初预算的80.96%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年末国库支付收紧，未能及时支付第四季度住房公积金，造成经费支出虚低。主要用于：支付机关事业单位在职在编人员住房公积金。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：机关事业单位在职人员申请购房补贴。主要用于：发放机关事业单位在职人员购房补贴。  

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出847.32 万元，其中：人员经费771.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费； 公用经费75.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出754.18万元，完成年初预算的125.60%。决算大于预算数主要原因是：因2022年人员变动，在职在编人数增加9人，相应增加经费支出。主要包括：基本工资160.04万元、津贴补贴103.80万元、奖金177.71万元、伙食补助费13.12万元、绩效工资18.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.78万元、职业年金缴费29.89万元、职工基本医疗保险缴费29.50万元、公务员医疗补助缴费30.89万元、其他社会保障缴费2.52万元、住房公积金49.59万元、其他工资福利支出78.71万元。

（二）对个人和家庭的补助17.45万元，完成年初预算的58.71%。决算小于预算数主要原因是：未用完年度预算中预留增人增资调整部分。主要包括：退休费17.45万元。

（三）商品和服务支出75.68万元，完成年初预算的92.94%。主要包括：办公费16.15万元、水费0.26万元、电费3.81万元、邮电费6.42万元、会议费0.30万元、培训费0.91万元、劳务费2.90万元、工会经费13.91万元、福利费3.24万元、其他交通费用26.49万元、其他商品和服务支出1.29万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为41.69万元，支出决算为39.34万元，完成年初预算的46.02%， 较2021年决算减少5.41万元，下降12.09%，主要原因是：2022年度因疫情原因，取消境外活动，且各地客商来访大幅减少，故“三公”经费大幅下降。 其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00 万元；公务接待费支出决算为39.34 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排柳州市投资促进局、2个所属单位 出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 购置了0 辆公务用车。 

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。  

2022年，柳州市投资促进局、2个所属单位 开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为85.49万元，支出决算为39.34万元，完成年初预算的46.02%， 较2021年决算减少5.41万元，下降12.09%，主要原因是：2022年度因疫情原因，各地客商来访大幅减少，故公务接待费大幅下降。 其中：国内公务接待费支出39.34 万元，国内公务接待121 批次、1,229 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为73.49万元，支出决算为70.50万元，完成年初预算的95.93%。较2021年决算减少9.52万元，下降11.90%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、招商专用网络维护使用费减少等。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额29.03 万元，其中：政府采购货物支出29.03 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额29.03 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额29.03 万元，占政府采购支出总额的100 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆； 单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金754.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对全市招商活动经费、广州深圳东莞外联中心日常经费等10个项目进行了绩效自评，共涉及一般公共预算支出754.77万元。从评价情况来看，本年度部分项目的预算执行率较低，各项目预算支出绩效目标基本实现。

我部门组织开展对部门整体支出进行绩效评价，涉及一般公共预算支出1,661.41万元。从评价情况来看，本年度预算资金执行率较低，预算支出绩效目标基本实现。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

若我部门根据年初设定的绩效目标，全市招商活动经费项目自评得分为94.80分。发现的主要问题及原因：一是预算执行率低，主要原因是2022年制作柳州市招商引资宣传片已完成交货验收工作，计划使用全市招商活动经费47.50万元，我部门已向市财政局提出支付申请，待审批完成后将款项支付，该支付申请尚未审批完成，款项未支付。下一步改进措施：一是定期对预算资金使用情况进行监控，重点分析预算支出进度低于预期的原因及措施，提高年度项目资金预算执行率；二是及时根据年度工作任务及工作计划调整预算绩效目标设置情况，确保预算绩效目标的设置合理、可靠。