目    录

第一部分：柳州市投资促进服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市投资促进服务中心2021年决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市投资促进服务中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市投资促进服务中心概况

一、主要职能

1.负责为市级大型招商引资项目提供服务。负责建立投资促进业务渠道和信息交流平台，引荐投资者来柳投资，为投资者提供招商考察、交流、咨询服务。承接博览会、展销会、交易会、洽谈会的策划和制作，提供接待、办展、办会等服务。为投资企业提供市场调研、专业培训、投资项目评估与包装、项目开发与管理等服务，组织招商引资研究，出版相关刊物和报告；

2.负责投资促进信息、宣传、舆情工作。草拟全市投资促进信息化建设工作计划及相关措施，建设与管理招商引资大数据系统。运营和管理投资促进部门官方网站、信息平台及其他信息载体；

3.完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市投资促进服务中心无下设机构。

柳州市投资促进服务中心全额拨款事业编制8名，年末在职在编人员6名。

第二部分：柳州市投资促进服务中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：柳州市投资促进服务中心2021年度决算公开报表)

第三部分：柳州市投资促进服务中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入94.06万元，其中本年收入88.95万元, 较2020年度决算数减少35.82万元，下降28.71%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入88.95万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少35.82万元，下降28.71%，减少的主要原因是：2021年人员变动，在职在编人数由7人减少至6人，相应减少人员经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数持平，主要原因是：两年均无此项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数持平，主要原因是：两年均无此项收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数持平，主要原因是：两年均无此项收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数持平，主要原因是：两年均无此项收入。

6.其他收入0万元，为单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数持平，主要原因是：两年均无此项收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数持平，主要原因是：两年均无此项收入。

8.上年结转和结余5.12万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少10.24万元，下降66.67%，减少的主要原因是：盘活财政资金，将历年结转结余资金交回财政统筹安排。

（二）本单位2021年度总支出94.06万元，其中本年支出94.06万元, 较2020年度决算数减少14.11万元，下降13.05%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）71.50万元，主要用于保障事业单位正常运转、支持单位履行职能、保障单位的项目支出需要。较2020年度决算数减少13.95万元，下降16.33%，减少的主要原因是：2021年人员变动，在职在编人数由7人减少至6人，经费支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）11.62万元，主要用于事业单位在社会保障与就业方面的支出。较2020年度决算数增加3.08万元，增长36.11%，增加的主要原因是：因工作失误，2020年未能将下半年养老保险款项及时转出，上年度支出数据虚低。

3.卫生健康支出（类）3.36万元，主要用于事业单位在卫生健康方面的支出。较2020年度决算数减少0.87万元，下降20.49%，减少的主要原因是：2021年人员变动，在职在编人数由7人减少至6人，经费支出减少。

4.住房保障支出（类）7.58万元，主要用于事业单位在住房方面的支出。较2020年度决算数减少2.38万元，下降23.87%，减少的主要原因是：2021年人员变动，在职在编人数由7人减少至6人，经费支出减少。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数持平，主要原因是：两年均无此项支出。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少31.94万元，下降100%，减少的主要原因是：盘活财政资金，减少资金结存，上年结转结余资金收回财政统筹安排。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出94.06万元，较2020年度决算数减少14.11万元，下降13.05%。其中：基本支出83.40万元，项目支出10.67万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为119.47万元，支出决算为94.06万元，完成年初预算的78.73%。其中：

（一）一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算为76.76万元，支出决算为60.83万元，完成年初预算的79.26%。预、决算存在差异的主要原因是：2021年人员变动，在职在编人数由7人减少至6人，经费支出减少。

（二）一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为15.00万元，支出决算为10.67万元，完成年初预算的71.12%。预、决算存在差异的主要原因是：因工作调整，2021年招商引资月度分析资料较少采用彩色手册印刷的方式，印刷经费支出减少。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为10.11万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的76.71%。预、决算存在差异的主要原因是：2021年人员变动，在职在编人数由7人减少至6人，经费支出减少。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为5.05万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的76.57%。预、决算存在差异的主要原因是：2021年人员变动，在职在编人数由7人减少至6人，经费支出减少。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.98万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的67.56%。预、决算存在差异的主要原因是：2021年人员变动，在职在编人数由7人减少至6人，经费支出减少。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为7.58万元，支出决算为7.58万元，完成年初预算的100%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出83.40万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出75.89万元，完成年初预算的81.36%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。预、决算存在差异的主要原因是：2021年人员变动，在职在编人数由7人减少至6人，经费支出减少。

（二）商品和服务支出7.51万元，完成年初预算的67.04%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。预、决算存在差异的主要原因是：2021年人员变动，在职在编人数由7人减少至6人，经费支出减少。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市投资促进服务中心2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市投资促进服务中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.04万元，完成年初预算的44.26%，比上年增加0.15万元，主要原因是上年度受疫情影响，外出拜访企业或邀请客商来访的接待活动减少，本年度商务接待活动基本恢复，接待支出略有增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算1.04万元。

2021年度“三公”经费支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年同比持平，原因是受全球新冠疫情影响，因公出国（境）活动取消，两年均无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年同比持平，原因是两年均无公务用车购置支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，与上年同比持平，原因是两年均无公务用车运行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出1.04万元，完成年初预算的44.26%，比上年增加0.15万元，原因是上年度受疫情影响，外出拜访企业或邀请客商来访的接待活动减少，本年度商务接待活动基本恢复，接待支出略有增加。国内公务接待批次4次，人次50次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额1.91万元，其中：政府采购货物支出1.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.91万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出88.95万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，年初制定的预算绩效目标基本完成任务。

我单位未开展项目支出预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳州市投资促进服务中心

2022年8月22日