目录

第一部分：柳州市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市投资促进局2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市投资促进局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市投资促进局概况

一、主要职能

1.执行国家、自治区和市委、市政府关于投资促进和开放招商的方针政策，承担市投资促进委员会日常工作，联系自治区有关投资促进工作管理部门，指导县区开展招商引资工作，配合乡村振兴工作。

2.参与研究拟订全市投资促进发展规划、计划及有关政策措施。研究提出全市投资促进目标任务，报市政府批准后分解下达并组织实施。研究、统计、分析全市投资促进工作情况，承担市招商引资绩效考评小组日常工作。

3.负责调查、研究全市产业招商情况，组织、参与开展投资促进活动，建立和管理全市重点招商项目库、企业名录库、实施项目库，承担全市招商引资项目储备工作，组织策划、包装、推介招商引资项目。

4.开展经济技术协作工作，加强国（境）内外区域经济技术合作、对口支援等工作，承担策划、组织实施全市性重大及专题投资促进活动，开展全市产业招商工作，参与中国—东盟博览会等各类重要展会投资促进工作，接洽国（境）内外来访的重要投资考察团组及客商，组织参与全市国（境）内外重要招商引资项目的洽谈、签约、跟踪、服务工作。

5.负责联系和管理驻外招商办事处，开展投资促进推广和委托招商工作，构建全球化招商引资网络，建立与相关国际组织、国（境）内外投资促进机构、商（协）会专业机构工作联系及合作机制，协调商（协）会组织开展投资促进、以商引商活动，联系、协调、指导驻柳异地商（协）会业务。

6.参与做好全市营商环境建设的有关工作，按照相关规定，组织开展全市营商环境建设工作专项检查督查，承担全市招商引资重点项目协调服务工作，联系指导全市建立招商引资项目代办服务工作，受理涉及全市营商环境建设投诉举报，对投诉举报事项进行分析调查，协调督促相关部门办理。

7.组织开展全市投资促进信息化建设。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

1.柳州市投资促进局设8个职能科室：办公室、投资促进一科、投资促进二科、投资促进三科、项目协调服务科、综合业务管理科、经济技术协作科、机关基层党组织。

柳州市投资促进局参公事业编制29名，机关后勤服务人员编制2名，年末在编人员26名。

2.柳州市投资促进服务中心全额拨款事业编制8名，年末在编人员6名。

第二部分：柳州市投资促进局2020年部门决算报表

第三部分：柳州市投资促进局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计1047.87万元，支出总计1232.96万元，与2019年相比，收入减少216.52万元，降低17.12%；支出增加95.08万元，增长8.36%。

收入同比减少的原因是：2019年获得2018年度自治区招商引资奖励资金300万元，2020年无此项收入。

支出同比增加的原因是：因2019年招商奖励分配方案下达时间较晚，2020年年初将2018年度自治区招商引资奖励资金205万元分配给各县区和各有关单位，2019年无此项支出。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计1047.87万元  ，其中：一般公共预算财政拨款收入1047.87万元，占比100%  。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计1232.96万元，其中：基本支出715.63万元，占比58.04%；项目支出517.33万元，占比41.96%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收入总决算1047.87万元，2020年度财政拨款支出1232.96万元。与2019年相比，收入减少216.52万元，降低17.12%；支出增加95.08万元，增长8.36%。

财政拨款收入同比减少的原因是：2019年获得2018年度自治区招商引资奖励资金300万元，2020年无此项收入。

财政拨款支出同比增加的原因是：因2019年招商奖励分配方案下达时间较晚，2020年年初将2018年度自治区招商引资奖励资金205万元分配给各县区和各有关单位，2019年无此项支出。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出1232.96万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加95.08万元，增长8.36%。

财政拨款支出同比增加的原因是：因2019年招商奖励分配方案下达时间较晚，2020年年初将2018年度自治区招商引资奖励资金205万元分配给各县区和各有关单位，2019年无此项支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1232.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出105.49万元，占比85.56%；社会保障和就业（类）支出80.61万元，占比6.54%；卫生健康（类）支出39.62万元，占比3.21%；住房保障（类）支出57.84万元，占比4.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1155.10万元，支出决算为1232.96万元，完成年初预算的106.74%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有绩效考评奖励、退休人员去世抚恤金、因人员变动增加的经费支出等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项），年初预算为412.95万元，支出决算为458.80万元，完成年初预算的111.10%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常增涨。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为40.50万元，支出决算为37.23万元，完成年初预算的91.94%。主要用于业务交流、招商专用网络维护、办公设备购置等支出。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），年初预算为318.40万元，支出决算为473.41万元，完成年初预算的124.12%。决算数大于预算数的主要原因是将2019年获得的2018年度自治区招商引资奖励资金中205万元分配给各县区和各有关单位。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为73.16万元，支出决算为78.77万元，完成年初预算的107.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常增涨。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为18.00万元，支出决算为6.68万元，完成年初预算的37.13%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，柳州市投资促进服务中心外出拜访及邀请客商来柳考察等活动减少，经费支出主要内容为随县区外出的差旅费用，预算支出较少；且2020年不再将每月招商引资工作分析印制成册，印刷费预算使用少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算为13.06万元，支出决算为36.99万元，完成年初预算的283.16%。决算数大于预算数的主要原因是退休干部严瑞蔷过世抚恤金支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为70.76万元，支出决算为27.54万元，完成年初预算的38.92%。决算数小于预算数的主要原因是因实际社保基数小于年初预算工资数，社保预算资金较实际应缴款项略有剩余；因工作失误我局未能将参公在职人员7-12月养老保险款项及时转入单位保留账户，影响本年度预算执行情况。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为35.38万元，支出决算为16.08万元，完成年初预算的45.46%。决算数大于预算数的主要原因是因实际社保基数小于年初预算工资数，社保预算资金较实际应缴款项略有剩余；因工作失误我局未能将参公在职人员7-12月职业年金款项及时转入单位保留账户，影响本年度预算执行情况。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为28.69万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的34.55%。决算数大于预算数的主要原因是因实际社保基数小于年初预算工资数，社保预算资金较实际应缴款项略有剩余；因工作失误我局未能将参公在职人员7-12月医疗保险款项及时转入单位保留账户，影响本年度预算执行情况。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为4.53万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的93.41%。主要用于支付柳州市投资促进服务中心医疗保险缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为23.60万元，支出决算为25.48万元，完成年初预算的107.98%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费年度调整为自然年度。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为53.07万元，支出决算为57.35万元，完成年初预算的108.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常增涨。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为0万元，支出决算为0.49万元。主要用于按照国家政策规定发放的购房补贴支出。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出715.63万元，其中：

人员经费632.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴；

公用经费83.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为158.31万元，支出决算为34.49万元，完成预算的21.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为34.49万元，完成预算的44.05%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；受新冠肺炎疫情影响，2020年因公出国（境）活动取消，外出大型招商推介活动减少，全年“三公”经费实际支出较少。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少23.37万元，下降40.39%，其中：因公出国（境）费支出决算减少23.49万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.05万元，下降100%；公务接待费支出决算增加1.18万元，上涨3.53%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2020年因公出国（境）活动取消；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车已于2018年全部取消，除2019年结算部分未结维修款项外，近两年无其他公务用车运行费用支出；公务接待费支出增加的主要原因是2020年受疫情影响大型招商推介活动减少，主要通过外出拜访客商及邀请客商来柳考察开展招商活动，商务接待支出略有增涨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%；公务接待费支出决算34.49万元，占比100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出34.49万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出34.49万元，主要用于外出拜访客商接待支出及客商来柳考察接待支出。2020年共接待国内来访团组165个、来宾2308人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个涉及预算资金251.38万元，自评覆盖率达到100%%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，全市招商活动经费项目自评得分为97.54分。

发现的主要问题是项目资金预算执行率低，主要原因是全市招商活动经费主要用于全市各有关单位开展招商工作，因疫情原因，我局及市有关单位举办的招商推介活动减少，2020年除“三企入桂”、“双招双引”等多部门联合举办的活动外，无大型活动支出，2020年其他单位较少申请使用该项经费；且2020年东盟活动由商务局牵头负责，我局不承担相关会务费用支出，预算支出减少。

下一步改进措施：定期开展预算执行情况跟踪分析，根据招商工作合理安排预算支出，加快预算资金支出进度，提高预算资金使用效率。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出78.61万元，比2019年减少1.65万元，降低2.06%，减少的主要原因四季度部分办公用品费用未能及时结算。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额16.48万元，其中：货物支出16.48万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公开方式：主动公开

柳州市投资促进局

二零二一年八月二日