目录

第一部分：柳州市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市投资促进局2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市投资促进局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度收入决算情况。

三、2018年度支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市投资促进局概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家和自治区有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规。

2.承办柳州市招商引资中的各项具体事宜，调查、研究全市招商引资、投资软环境建设工作情况，向市人民政府提出促进招商引资、改善投资软环境方面重大问题的建议；配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作。

3.受市人民政府委托，牵头组织全市性重大对外招商引资活动；参与中国—东盟博览会有关项目招商的工作；指导和协调全市赴国（境）外举办招商活动。

4.负责策划、组织实施柳州市组团参加国内外重大的投资洽谈活动；负责对国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；牵头负责柳州市组织的国外、国内投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。

5.受市人民政府委托，负责国内区域间经济技术合作、对口支援及其常设机构的日常工作。根据柳州市人民政府授权，负责柳州市年度招商引资奖励工作的组织和实施。

6.根据市人民政府的授权，依据国家和自治区有关法律、法规，受理、协调和处理市外投资者投诉事项；对外来投资者投诉的受理、处理工作实施检查、指导、协调、监督，向下一级投诉机构或本级受诉单位交办、转办投诉事项并进行跟踪督办；根据市人民政府的授权，在办理投诉事务中负责调查、转办、督查、协调等工作和提出行政处分建议。

7.根据柳州市经济发展规划，建立和管理全市招商项目数据库，组织开展有关项目前期工作，协调项目储备的工作，采取市场化、国际化运作方式开展项目招商工作。

8.建立和管理“柳州投资指南网”，发布招商引资信息，开展网络招商；负责全市招商引资有关数据统计；研究国内外投资政策及投资方向，综合分析国内外招商引资动态，向市领导和有关部门提供招商投资信息及提出工作建议。

9.负责与自治区主管招商引资、投资促进工作部门的业务联系，指导县区开展招商引资工作；负责与外省市驻柳办事机构、我市驻外省市及境外办事机构有关招商引资业务的联络工作；受市人民政府委托，负责外地来柳州设立非经营性办事机构的备案管理。

10.负责本市外资企业的管理、企业联合年检工作。

11.承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1.柳州市投资促进局设7个职能科（室），分别是：办公室、区域合作促进科、投资项目协调科、境外投资促进科、外资管理科、综合业务管理科、投资诉案督查科。全局参公事业编制29名，机关后勤服务人员编制2名，年末在编人员31名。

2.柳州市投资促进服务中心全额拨款事业编制8名，年末在编人员6名。

第二部分：柳州市投资促进局2018年部门决算报表

（详见附件）

第三部分：柳州市投资促进局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

2018年度收入总计1377.48万元，支出总计1373.64万元，与2017年相比，收入减少630.03万元，降幅31.38%；支出增加131.19万元，增幅10.56%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计1377.48万元 ，其中：财政拨款收入1377.48万元,占比100% 。

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计1373.64万元，其中：基本支出726.13万元，占比52.86%；项目支出647.51万元，占比47.14%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收入决算1377.48万元，支出决算1373.64万元。与2017年相比，财政拨款收入减少630.03万元，降幅31.38%；财政拨款支出增加131.19万元，增幅10.56%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

本部门2018年度财政拨款支出1373.64万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增131.19万元，增幅10.56%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1373.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1204.91万元，占比87.72%；社会保障和就业（类）支出83.64万元，占比6.09%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出36.00万元，占比2.62%；住房保障（类）支出49.09万元，占比3.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为906.68万元，支出决算为1377.48万元，完成年初预算的151.93%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有绩效考评奖励、离退休生活补助、医疗保险经费及因人员变动增人增资等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；三是收到自治区给予的招商引资奖励资金。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项），年初预算为301.24万元，支出决算为491.62万元，完成年初预算的163.20%。决算数大于预算数的主要原因是2018年考录增加人员1人，人员经费支出增加；2018年改变绩效奖励发放方式，预发2018年绩效奖励，造成人员经费增加。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为40.50万元，支出决算为37.65万元，完成年初预算的92.97%。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项），年初预算为353.50万元，支出决算为603.26万元，完成年初预算的170.65%。决算数大于预算数的主要原因是收到自治区下拨2017年招商引资奖励500万元，将其中300万元用于各县区及有关单位2017年招商引资绩效考评结果运用。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项），年初预算为61.91万元，支出决算为72.38万元，完成年初预算的116.91%。决算数大于预算数的主要原因是2018年柳州市投资促进服务中心通过考录增加人员1人，人员经费支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为1.05万元，支出决算为10.65万元，完成年初预算的1013.90%。决算数大于预算数的主要原因是增加离退休物业补贴、节日慰问、生活补助等款项。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为75.18万元，支出决算为73.00万元，完成年初预算的97.09%。主要用于支付在职人员基本养老保险支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.05万元，支出决算为24.98万元，完成年初预算的99.73%。主要用于参公在职人员各类社会保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为3.14万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的76.85%。主要用于支付事业在职人员各类社会保险支出。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为0万元，支出决算为8.60万无。主要用于支付公务员医疗补助款项。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为45.11万元，支出决算为47.81万元，完成年初预算的105.99%。决算数大于预算数的主要原因是2018年通过考录增加人员2人，在职人员公积金支出增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为0万元，支出决算为1.28万元。主要用于按照国家政策规定发放的购房补贴支出。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出726.13万元，其中：

人员经费655.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金；

公用经费70.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为176.00万元，支出决算为50.32万元，完成年初预算的28.59%，其中：因公出国（境）费支出决算为22.66万元，完成年初预算的22.66%；公务用车购置及运行费支出决算为0.60万元，完成年初预算的30.00%；公务接待费支出决算为27.07万元，完成年初预算的36.58%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少21.53万元，下降29.96%，其中：因公出国（境）费支出决算减少2.48万元，下降9.88%；公务用车购置及运行费支出决算减少7.21万元，下降92.32%；公务接待费支出决算减少11.84万元，下降30.43%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是因各种原因（如自治区政府未批准、市政府未批准等）致使多个出访团未能成行，故出国（境）费用较低；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是柳州市投资促进服务中心取消原保留一般公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费用开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算22.66万元，占比45.02%；公务用车购置及运行费支出决算0.60万元，占比1.19%；公务接待费支出决算27.07万元，占比53.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出22.66万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组3个，累计9人次。其中，组织柳州市代表团赴东南亚团组1个，随广西代表团赴台经贸交流团组2个。

开支内容包括：1月支付随自治区代表团赴台经贸交流公杂费0.18万元；2月支付柳州市代表团赴美国、加拿大经贸合作洽谈前期联络费0.61万元，该活动未成行；6月支付柳州市代表团出访法国、比利时、荷兰经贸交流活动前期服务费2.57万元，该活动未成行；7月支付柳州市代表团赴柬埔寨、印尼、菲律宾交流活动费用15.18万元；7月支付随广西代表团赴台湾经贸交流活动费用3.96万元；9月支付随广西代表团赴台湾经贸交流公杂费0.20万元。

2.公务用车购置及运行费支出0.60万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出0.60万元。主要用于柳州市投资促进服务中心原保留一般公务用车的运行维护费用支出，该车辆已于2018年报废处置。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出27.07万元。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出27.07万元。主要用于接待来柳考察客商或前往企业所在地拜访等接待费用支出。2018年共接待国内来访团组134个、来宾1313人次。

八、2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，预算资金300万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据财政预算绩效管理的要求，本部门组织对全市招商活动经费项目开展绩效自评工作，评价结果为绩效目标完成情况良好，自评得分98分。

九、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出62.71万元，比2017年增加32.91万元，增长110.41%，增长的原因是2018年公用经费包含在职人员交通补贴。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额6.73万元，其中：货物支出6.73万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

三、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公开方式：主动公开

柳州市投资促进局

2019年7月31日

附件：柳州市投资促进局2018年决算报表