柳州市投资促进局

2017年度部门决算

目录

第一部分：柳州市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市投资促进局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市投资促进局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度收入决算情况。

三、2017年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市投资促进局概况

一、主要职能

⑴贯彻执行国家和自治区有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规。

⑵承办柳州市招商引资中的各项具体事宜，调查、研究全市招商引资、投资软环境建设工作情况，向市人民政府提出促进招商引资、改善投资软环境方面重大问题的建议；配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作。

⑶受市人民政府委托，牵头组织全市性重大对外招商引资活动；参与中国—东盟博览会有关项目招商的工作；指导和协调全市赴国（境）外举办招商活动。

⑷负责策划、组织实施柳州市组团参加国内外重大的投资洽谈活动；负责对国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；牵头负责柳州市组织的国外、国内投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。

⑸受市人民政府委托，负责国内区域间经济技术合作、对口支援及其常设机构的日常工作。根据市人民政府授权，负责市级年度招商引资奖励工作的组织和实施。

⑹根据市人民政府的授权，依据国家和自治区有关法律、法规，受理、协调和处理市外投资者投诉事项；对外来投资进投诉的受理、处理工作实施检查、指导、协调、监督，向下一级投诉机构或本级受诉单位交办、转办投诉事项并进行跟踪督办；根据市人民政府的授权，在办理投诉事务中负责调查、转办、督查、协调等工作和提出行政处分建议。

⑺根据柳州市经济发展规划，建立和管理全市招商项目数据库，组织开展有关项目前期工作，协调项目储备的工作，采取市场化、国际化运作方式开展项目招商工作。

⑻建立和管理“柳州投资促进网”、“柳州市投资促进局”官方微信、微博，发布招商引资信息，开展网络招商；负责全市招商引资有关数据统计；研究国内外投资政策及投资方向，综合分析国内外招商引资动态，向市领导和有关部门提供招商投资信息及提出工作建议。

⑼负责与自治区主管招商引资、投资促进工作部门的业务联系，指导县区开展招商引资工作；负责与外省市驻柳办事机构、我市驻外省市及境外办事机构有关招商引资业务的联络工作；受市人民政府委托，负责外地来柳设立非经营性办事机构的备案管理。

⑽承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

⑴市投资促进局设7个职能科（室），分别是：办公室、区域合作促进科、投资项目协调科、境外投资促进科、外资管理科、综合业务管理科、投资诉案督查科。全局参公事业编制30名，机关后勤服务人员编制2名，年末在编人员30名。

⑵柳州市投资促进服务中心全额拨款事业编制6名，年末在编5名。

第二部分：柳州市投资促进局2017年部门决算报表

（详见附件）

第三部分：柳州市投资促进局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计2012.98万元，支出总计2012.98万元；与2016年相比，收入增加942.78万元，增长88.09%；支出增加942.78万元，增长88.09%。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计2007.51万元 ，其中：财政拨款收入2007.51万元；占比100%。

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计1242.45万元，其中：基本支出502.81万元，占比40.47%；项目支出739.64万元，占比59.53%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年度财政拨款收入总决算2012.98万元、支出总决算2012.98万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加942.78万元，增长88.09%，财政拨款支出总计增加942.78万元，增长88.09%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

本部门2017年度财政拨款支出1242.45万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加319.27万元，增长34.58%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出1242.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1166.91万元，占比93.92%；社会保障和就业（类）支出7.04万元，占比0.57%；医疗卫生与计划生育（类）支出28.56万元，占比2.30%；住房保障（类）支出39.94万元，占比3.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为1157.28万元，支出决算为1242.45万元，完成年初预算的107.36%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有绩效考评奖励、离退休生活补助、医疗保险经费及因人员变动增人增资等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；三是收到自治区给予的招商引资奖励资金。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项），年初预算为330.95万元，支出决算为427.27万元，完成年初预算的129.10%。决算数大于预算数的主要原因是2017年调入2人，增加相应工资等费用支出。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为59.66万元，支出决算为65.69万元，完成年初预算的110.11%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项），年初预算为652.00万元，支出决算为615.39万元，完成年初预算的94.38%。决算数小于预算数的主要原因是工作方式转变，减少大型推介活动的举办，提倡更具针对性的点对点精准招商，故经费使用减少。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项），年初预算为56.76万元，支出决算为58.56万元，完成年初预算的103.17%。决算数大于预算数的主要原因是2017年柳州市投资促进服务中心通过考试录用增加1名在职人员，增加相应工资等费用支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为0.49万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的1436.73%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款发放离退休生活补助款项。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.43万元，支出决算为25.91万元，完成年初预算的157.70%。主要用于柳州市投资促进局支付在职人员各类社会保险支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.99万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的133.17%。主要用于柳州市投资促进服务中心支付在职人员各类社会保险支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为39.00万元，支出决算为38.80万元，完成年初预算的99.49%。主要用于按照国家政策规定支付的在职人员公积金支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为0万元，支出决算为1.14万元。主要用于按照国家政策规定发放的购房补贴支出。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出502.81万元，其中：

人员经费473.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金；

公用经费29.80万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为179.51万元，支出决算为71.85万元，完成预算的40.03%，其中：因公出国（境）费支出决算为25.14万元，完成预算的25.14%；公务用车购置及运行费支出决算为7.81万元，完成预算的390.39%；公务接待费支出决算为38.91万元，完成预算的50.19%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少12.76万元，下降15.08%，其中：因公出国（境）费支出决算减少18.52万元，下降42.41%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.77万元，增长29.27%；公务接待费支出决算增加3.98万元，增长29.27%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是因各种原因（如自治区政府未批准、市政府未批准等）致使多个出访团未能成行，故出国（境）费用较低；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是因当前保留车辆的老旧，且多用于来往县区考察，车辆维修保养费用较高；公务接待费支出增加的主要原因是因工作方式转变，减少回报率较低的大型推介活动，提倡点对点精准招商，故接待来往客商活动增加，公务接待费用略有上涨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算25.14万元，占比34.99%；公务用车购置及运行费支出决算7.81万元，占比10.87%；公务接待费支出决算38.91万元，占比54.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出25.14万元。全年使用财政拨款安排柳州市投资促进局因公出国（境）团组1个，参加其他单位组织的出国（境）团组2个，累计7人次，其中组织代表团共5人次赴法国、德国、意大利开展经贸交流与投资促进活动；本单位1人次随广西投资促进代表团出访美国、圭亚那、古巴；本单位1人次随广西桂台经贸交流协会代表团赴台湾开展投资促进活动。

开支内容包括：2月随广西投资促进代表团赴美国、圭亚那、古巴开展招商宣传推介及项目对接洽谈活动，支出会议、交通、住宿等费用共8.53万元；4月组织经贸代表团赴法国、德国、意大利开展经贸交流与投资促进活动，支出交通、住宿等费用共计15.01万元；5月随广西桂台经贸交流协会代表团赴台湾开展投资促进活动，支出交通、住宿等费用共1.60万元。

2.公务用车购置及运行费支出7.81万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出7.81万元。主要用于二层机构柳州市投资促进服务中心所保留公务车辆的标费、燃油费、维修保养费用等支出。2017年，柳州市投资促进服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出38.91万元。其中：

外宾接待支出0万元。2017年共接待国（境）外来访团组0批次，人次0次。

国内公务接待支出38.91万元。主要用于接待来柳考察客商。2017年共接待国内来访团组326个、来宾2594人次。

八、2017年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目共1个，涉及预算资金600万元，占年初预算金额的52.06%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据财政预算绩效管理的要求，本部门组织对全市招商活动经费项目开展绩效自评工作，评价结果为绩效目标完成情况良好，但存在预算资金执行率低的问题，自评得分91分。

九、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出29.80万元，比2016年减少22.49万元，下降43.01%，减少的主要原因是执行中央八项规定后，严格控制经费支出审批流程及费用支出标准，减少不必要的费用支出。

（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额28.36万元，其中：货物支出28.36万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳州市投资促进局

2018年7月27日

附件： 柳州市投资促进局2017年决算报表