目    录

第一部分：柳州市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市投资促进局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市投资促进局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：柳州市投资促进局概况

一、主要职能

⑴贯彻执行国家和自治区有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规。

⑵承办柳州市招商引资中的各项具体事宜，调查、研究全市招商引资、投资软环境建设工作情况，向市人民政府提出促进招商引资、改善投资软环境方面重大问题的建议；配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作。

⑶受市人民政府委托，牵头组织全市性重大对外招商引资活动；参与中国—东盟博览会有关项目招商的工作；指导和协调全市赴国（境）外举办 招商活动。

⑷负责策划、组织实施柳州市组团参加国内外重大的投资洽谈活动；负责对国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；牵头负责柳州市组织的国外、国内投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。

⑸受市人民政府委托，负责国内区域间经济技术合作、对口支援及其常设机构的日常工作。根据市人民政府授权，负责市级年度招商引资奖励工作的组织和实施。

⑹根据市人民政府的授权，依据国家和自治区有关法律、法规，受理、协调和处理市外投资者投诉事项；对外来投资进投诉的受理、处理工作实施检查、指导、协调、监督，向下一级投诉机构或本级受诉单位交办、转办投诉事项并进行跟踪督办；根据市人民政府的授权，在办理投诉事务中负责调查、转办、督查、协调等工作和提出行政处分建议。

⑺根据柳州市经济发展规划，建立和管理全市招商项目数据库，组织开展有关项目前期工作，协调项目储备的工作，采取市场化、国际化运作方式开展项目招商工作。

⑻建立和管理“柳州投资促进网”、“柳州市投资促进局”官方微信、微博，发布招商引资信息，开展网络招商；负责全市招商引资有关数据统计；研究国内外投资政策及投资方向，综合分析国内外招商引资动态，向市领导和有关部门提供招商投资信息及提出工作建议。

⑼负责与自治区主管招商引资、投资促进工作部门的业务联系，指导县区开展招商引资工作；负责与外省市驻柳办事机构、我市驻外省市及境外办事机构有关招商引资业务的联络工作；受市人民政府委托，负责外地来柳设立非经营性办事机构的备案管理。

⑽承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

⑴市投资促进局设7个职能科（室），分别是：办公室、区域合作促进科、投资项目协调科、境外投资促进科、外资管理科、综合业务管理科、投资诉案督查科。全局参公事业编制30名，机关后勤服务人员编制2名，年末在编人员30名。

⑵柳州市投资促进服务中心全额拨款事业编制6名，年末在编5名。

第二部分：柳州市投资促进局2016年部门决算报表

2210201

表三：支出决算表

单位：万元

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

第三部分：柳州市投资促进局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1070.20万元。

1．财政拨款收入1060.20万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。

2．上年结转和结余10.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计1070.20万元。包括：

1．一般公共服务（类）754.44万元：主要用于柳州市投资促进局及柳州市投资促进服务中心日常办公经费、在职人员工资，招商引资工作经费，驻点招商工作经费及开放办工作经费。

2．社会保障和就业（类）84.83万元：主要用于投资促进局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴的支出。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）36.77万元：主要用于支付在职人员各类社会保险支出。

4．资源勘探信息支等支出（类）9.88万元：主要用于信息化建设，购买办公设备。

5．住房保障支出（类）37.26万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6．年末结转和结余147.01万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

柳州市投资促进局2016年度一般公共预算支出923.18万元，其中：基本支出558.57万元，项目支出364.61万元。

1、201类13款01项行政运行399.71万元，主要用于支付人员工资、奖金、日常办公费、接待费、差旅费、培训费等。

2、201类13款02项一般行政管理事务25.43万元，主要用于办公费、接待费、差旅费、会议费等。

3、201类13款08项招商引资277.64万元，主要用于开展投资促进工作因公出国（境）费用、差旅费、接待费、会议费、专项业务培训费等。

4、201类13款99项其他商贸事务支出51.66万元，主要用于支会投资促进服务中心人员基本工资、绩效工资、日常办公费、接待费、差旅费、培训费等。

5、208类05款01项归口管理的行政单位离退休70.31万元，主要用于投资促进局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴的支出。

6、208类05款02项事业单位离退休14.52万元，主要用于投资促进局本级按国家规定发放的离退休人员死亡抚恤金。

7、210类05款01项行政单位医疗35.09万元，主要用于支付本局在职人员医疗保险支出。

8、210类05款02项事业单位医疗1.68万元，主要用于支付二层机构服务中心人员医疗保险支出。

9、215类05款99项其他工业和信息化监管支出9.88万元，主要用于开展信息化建设购置液晶拼接显示屏。

10、221类02款01项住房公积金34.77万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

11、221类02款03项购房补贴2.49万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出558.57万元，其中：人员经费506.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休金、抚恤金、住房公积金、医疗费和其他对个人和家庭的补助支出；公用经费52.30万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费和其他商品和服务支出。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明（三公经费增减都要做上下年情况对比，0也要做对比。）

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出年初预算100万元，决算43.66万元，占预算的43.66%，比上年同期增加27.71万元，增加原因为上年度因各种原因（如自治区政府未批准、市政府未批准等）致使多个出访团未能出行，故上年因公出国（境）费用较低，另外，2016年我市有两个自组出访团出访，因此出访费用较上一年度有所增加；公务用车购置及运行费支出年初预算2万元，决算6.04万元，占预算的302%，比上年同期减少35.26万元，原因为本局原来车辆因开展公务用车改革已处置，只留下未开展公车改革的二层机构公务用车一辆，故公务用车费用大幅减少；公务接待费支出年初预算74.34万元，决算34.92万元，占预算的46.97%，比上年同期减少30.44万元，原因为执行中央八项规定后，严格控制接待标准，减少不必要的接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出43.66万元。全年使用财政拨款安排柳州市投资促进局机关出国团组2个，参加其他单位组织的出国团组6个，全年因公出国（境）团组共计8个，累计10人次。开支内容包括：组团赴德国、意大利开展投资促进活动；组团赴香港参加深化桂港合作恳谈会；随自治区投促局代表团出访台湾；随自治区投促局代表团出访美国、加拿大；自治区投促局代表团出访日本、香港；随自治区投促局代表团出访瑞士、奥地利；随自治区商务厅代表团出访日本；随柳州市外事办组织的柳州市代表团出访印度、斯里兰卡开展投资促进活动。

（二）公务用车购置及运行费支出6.04万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出6.04万元。主要用于未进行公务用车改革的二层机构保留车辆使用费用、市内因公出行以及开展投资促进工作所需接待用车辆的燃料费、租车费、过路过桥费、保险费等。2016年，柳州市投资促进局、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出6.04万元，平均每辆6.04万元。

（三）公务接待费支出34.92万元,国内公务接待批次289次，人次1445次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：全年接待来柳客商289批次，共计1445人。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出52.30万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年减少20.20万元，降低27.86%。主要原因是：因开展公务用车改革，原有老旧车辆已处置，车辆的燃料费、修理费、保险费等大幅减少；执行中央八项规定后，严格控制接待标准，减少不必要的接待支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，（本单位）共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款618.00万元，占年初预算的57.75%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况达到预期效果，达到项目申请时设定的各项绩效目标。